Sales Archives - Laman 2 dari 2 - SOFTWARE INDONESIA PROGRAM ACCURATE ONLINE

Perlakuan Piutang PPn untuk Customer Wajib Pungut(WAPU)

11 Desember 2011/1 Comment/in Sales, Tax/by

Untuk customer Wajib Pungut(Wapu), perlakuan input transaksi Penjualannya sama seperti kita input transaksi Penjualan kena pajak bukan pemungut.
Yang harus dilakukan agar PPn tidak terhutang karena Customer setor sendiri ke pajak, pada saat Customer melunasi :

Activities | Sales | Sales Received, pilih Customer lalu centang Faktur yang dimaksud
Klik kanan di baris Faktur tsb pilih Disc Info/write-off, Disc Amount isi sebesar PPn nya, dan Disc Account pilih ke Account PPn Keluaran, klik Ok.
Maka di kolom Payment Amount di baris Faktur yang dicentang akan muncul nilai yang sudah dipotong sebesar Disc Amount yang dijurnal posisi debet ke akun PPn Keluaran.

Secara pelaporan di SPT Masa sendiri yang perlu diperhatikan adalah Type Pajak dari Customer (List – Customer, edit customer dimaksud, di Tab Sales pilih 03 Pemungut PPn).
(Available for v3 & v4)
Sumber ACCURATE SOLUTION CENTER

Melunasi Hutang dengan Piutang atau sebaliknya

11 Desember 2011/1 Comment/in Purchase, Sales/by

Berikut ini langkah-langkah melunasi Hutang dengan Piutang :
Buat Purchase Payment

Activities | Purchase | Purchase Payment, pilih Vendor, centang invoice yang akan dilunasi, isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
Klik kanan dibaris Invoice tsb pilih Disc Info/Write off, di tampilan Disc Info tsb, isi Disc Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi dan Disc Account isi dengan Account Perantara(type akun boleh Cash/Bank atau Other Current Asset).
Klik Ok lalu Save and Close.

Buat Sales Receipt

Activities | Sales | Sales Receipt, pilih Customer yang dimaksud, pilih Faktur yang Piutangnya mau dipakai untuk lunasi Hutang kita ke Vendor tsb. Isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
Klik kanan dibaris Invoice tsb pilih Disc Info/Write off, di tampilan Discount Info tsb, isi Discount Amount sejumlah Piutang yang mau dipotong dan Disc Account isi dengan account Perantara yang sama dengan account yang dipilih di Discount Amount di Purchase Payment diatas.
Klik Ok lalu Save and Close.

Catatan : Jadi pada akhirnya Account Perantara yang kita pakai akan 0 saldo nya.
(Available for v3 & v4)
Sumber ( ACCURATE SOLUTION CENTER )

Setting DP Account(Advance Purchase/Advance Sales)

11 Desember 2011/1 Comment/in Purchase, Sales, Setup Awal/by

Pada saat kita mencatat transaksi Down Payment(Uang Muka) Pembelian atau Penjualan, akan ada Pencatatan ke Account Uang Muka(Advance Purchase/Advance Sales).
Contohnya kita buat Purchase Order, lalu klik button DownPayment(Uang Muka) di form PO, maka ACCURATE akan otomatis membuat Purchase Invoice dengan Item No -1 dengan Description “Down Payment” yang jurnal nya akan mengambil setting Account yang ada di Setup | Preferences | Currency Default Account, di masing-masing Currency akan ada field Advance Sales dan Advance Purchase. Account ini yang akan di gunakan, dan dilawankan dengan Account Payable(AP).
Begitupun untuk Uang Muka Penjualan dari form SO, Uang Muka nya mengambil setting di Currency Default Account tsb dijurnal dengan account Advance Sales lawan nya Account Receivable(AR).
Catatan :
Jadi setting GLAccount di item No. -1 Down Payment tidak dipakai, karena jurnal diambil dari setting di Setup | Preferences | Currency Default Account.
(Available for v4)
Sumber(ACCURATE SOLUTION CENTER)

Mengembalikan Overpay jika tidak ada Invoice Outstanding

10 Desember 2011/4 Comments/in Sales/by

Jika Overpay(kelebihan bayar di Customer Receipt) mau dikembalikan ke Customer berupa Uang, sedang sudah tidak ada invoice yang outstanding lagi, berikut adalah cara yang harus dilakukan :

Buat Item baru Type Non Inventory Part dari List – Items klik New, Dengan Nama “Pengembalian Overpay” misalnya. Set GLAccount Item ini untuk Sales, Sales Disc dan Sales Return ke Account Cash/Bank mana kita keluar Uang.
Buat Sales Invoice baru per tanggal keluarnya Uang, dari Activities – Sales – Sales Invoice. pilih Customer ke Customer kemana kita kembalikan Kelebihan Bayar tersebut, lalu Item pilih item yang kita buat diatas, Qty isi 1, Unit Price isi sebesar Overpay yang akan dikembalikan, Save & Close. Jurnal yang terjadi adalah Piutang/AR(Debet) pada Cash/Bank(Kredit) .
Buat Customer Receipt, pilih Customer bersangkutan, centang option “Apply From Credit”, centang Invoice yang baru kita buat diatas, Save & Close. Jurnal yang terjadi adalah Piutang/AR(Debet) pada Piutang/AR(Kredit) , jadi habis.

Jadi inti dari jurnal diatas sebenarnya Piutang/AR(Debet) pada Cash/Bank(Kredit) .

Notes : Jika ada kasus yang sama, tapi kita keluarkan uang bukan dari account Cash/Bank yang sama dengan diatas, baiknya buat satu Item Type Non Inv Part baru lagi, dengan setting GLAccount ke akun Cash/Bank yang dimaksud. Jadi tidak disarankan mengedit setting GLAccount Item yang sebelumnya.